Il trend dell’oro e dell’argento nel secondo semestre del 2024 potrebbe essere influenzato da una serie di fattori complessi, oltre al contesto economico e ai movimenti della Federal Reserve (Fed).
In particolare, i rischi geopolitici e gli sviluppi politici negli Stati Uniti rappresentano variabili chiave da monitorare.
Rischi Geopolitici nel 2024
Un fattore cruciale per il 2024 è costituito dai numerosi rischi geopolitici. Nel 2023, eventi come il fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) e il conflitto Israele-Hamas hanno influenzato i mercati, contribuendo a un aumento del 3-6% nella performance dell’oro.
Gli acquisti da parte delle Banche Centrali hanno ulteriormente sostenuto il prezzo dell’oro, aggiungendo circa il 10% o più alla sua performance. Questo trend di acquisti istituzionali potrebbe continuare nel 2024, fornendo ulteriore supporto al prezzo dell’oro.
La Minaccia di un Conflitto in Medio Oriente
La guerra tra Israele e Hezbollah sembra essere imminente, con una possibilità concreta di coinvolgimento dell’Iran. Gli Stati Uniti hanno ripreso a rifornire Israele di armamenti pesanti, mentre milizie iraniane stanno affluendo in Siria. Hezbollah dispone di un arsenale di almeno 3.000 missili a medio e lungo raggio, aumentando le probabilità di un conflitto regionale.
Gli sviluppi sono imprevedibili, ma tutti i tentativi di mediazione finora sono falliti. L’ultima mediazione del plenipotenziario statunitense per il Medio Oriente è fallita, e molti paesi stanno evacuando i propri cittadini dal Libano in previsione di un conflitto. Questo scenario potrebbe influenzare significativamente i mercati finanziari, aumentando la domanda di asset considerati sicuri come l’oro e l’argento.
Scenari Politici negli Stati Uniti
Un altro fattore di incertezza è rappresentato dai problemi di salute del presidente Joe Biden. Le visite frequenti del neurologo Kevin Cannard alla Casa Bianca hanno sollevato preoccupazioni sulla salute di Biden, aggravate dalle sue recenti prestazioni pubbliche. La possibilità che Biden si ritiri dalla corsa presidenziale potrebbe destabilizzare ulteriormente lo scenario politico.
Donald Trump, con la sua posizione isolazionista e favorevole a una pace con Putin, potrebbe ulteriormente destabilizzare lo scenario internazionale, specialmente con le elezioni presidenziali statunitensi all’orizzonte. La sua posizione contraria al rafforzamento della NATO e favorevole a una politica isolazionista potrebbe avere implicazioni significative per l’economia globale e i mercati finanziari.
L’Oro e l’Argento Come Protezione del Portafoglio
In situazioni di stress dei mercati, solitamente i capitali si spostano dal mercato azionario a quello obbligazionario statunitense e tedesco, considerati “safe haven”. Tuttavia, questa volta il problema politico potrebbe minare sia gli Stati Uniti che l’Unione Europea, creando un contesto favorevole per l’oro e l’argento.
Il potenziale di rialzo per l’oro è di almeno 3.000 dollari e per l’argento fino a 45 dollari. Entrambi i metalli stanno consolidando nella quarta onda di grado minore all’interno di una terza onda estesa, la più potente di un movimento rialzista a cinque onde. Il superamento dei massimi di ieri darebbe il via a un rally significativo, attrarre nuovi investitori e spingere ulteriormente i prezzi al rialzo.
Monitoraggio Attivo e Consigli per gli Investitori
Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente le notizie geopolitiche e politiche per adeguare tempestivamente le proprie strategie di investimento. Ecco alcuni consigli pratici per navigare in questo contesto complesso:
- Diversificazione del Portafoglio: Non puntare tutto su un’unica asset class. Diversifica il tuo portafoglio per mitigare i rischi, includendo una varietà di asset come azioni, obbligazioni, e materie prime.
- Consulenza Professionale: Consulta esperti finanziari per sviluppare strategie di investimento personalizzate e ben informate. Un consulente può aiutarti a prendere decisioni più consapevoli e a ottimizzare il rendimento del tuo portafoglio.
- Investimenti Strategici nell’Oro e nell’Argento: Considera di aumentare la tua esposizione all’oro e all’argento come protezione contro l’incertezza geopolitica e politica. Questi metalli preziosi possono fornire una copertura efficace in tempi di volatilità.
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