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Prezzi del Petrolio: arriveranno nuovamente sui livelli di 90-100$?

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Nei prossimi giorni, il 3 aprile, l’OPEC+ si riunirà per definire la propria politica produttiva, mentre i prezzi del petrolio stanno salendo con un trend lento, senza accelerazioni, ma costante, sostenuto dalle aspettative di una contrazione della produzione per quest’anno e un gap rispetto alla crescente domanda trainata dalla crescita economica.

Dal lato della domanda, dati recenti hanno rivelato che la produzione industriale e gli investimenti cinesi hanno superato le aspettative di inizio anno, indicando una forte domanda.

Una potenziale svolta economica in Cina potrebbe portare ad un aumento della domanda di petrolio greggio da parte del più grande importatore mondiale.

Questo disallineamento tra domanda e offerta ha spinto Morgan Stanley a rivedere le sue previsioni sul prezzo del petrolio Brent da 10 dollari al barile a 90 dollari per il terzo trimestre del 2024.

Oltre ai normali fattori di domanda e offerta, gli attriti geopolitici fanno da ulteriore leva per il flusso degli acquisti.

Ieri a mercati USA aperti, i futures del petrolio greggio sono aumentati ulteriormente nel primo giorno delle negoziazioni del secondo trimestre sulla scia delle notizie secondo cui il consolato iraniano a Damasco, in Siria, è stato colpito da un attacco missilistico.

I media statali siriani e iraniani hanno riferito lunedì che un attacco missilistico israeliano ha colpito il consolato iraniano a Damasco.

L’attacco di Israele è stata la risposta ad un attacco di un drone iraniano che il 31 marzo aveva colpito una base militare israeliana ad Eilat sul Mar Rosso.

Il benchmark europeo, il Brent è salito a 87,50 dollari, mentre il WTI, che è tornato sopra gli 83 dollari al barile. Il WTI ha guadagnato il 14,54% dall’inizio del 2024, mentre il Brent è in rialzo dell’12,75%.

Grafico giornaliero Future Petrolio Greggio Leggero

Riduzione della capacità di raffinazione della Russia

I prezzi dei futures del petrolio greggio sono saliti sin da lunedì 25 marzo in conseguenza degli attacchi dei droni ucraini che hanno dato un duro colpo alla capacità di raffinazione russa.

Un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio nella raffineria di petrolio Kuibyshev nella città di Samara durante il fine settimana.

Una delle principali unità di raffinazione dell’impianto è stata messa fuori combattimento dopo l’assalto.

Kiev ha lanciato una campagna di attacchi contro le infrastrutture energetiche russe dall’inizio dell’anno e l’intelligence ucraina ha affermato che una dozzina di impianti sono stati colpiti con successo.

Secondo l’intelligence britannica, almeno il 10% della capacità di raffinazione della Russia è stata interrotta dagli attacchi.

Tagli volontari alla produzione dei Paesi aderenti a Opec+

Diversi paesi dell’OPEC+ hanno concordato tagli volontari alla produzione per un totale di 2,2 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre.

L’Arabia Saudita prolungherà il taglio volontario della produzione di greggio di 1 milione di barili al giorno fino alla fine del secondo trimestre; quindi, la produzione di greggio di Riyadh sarà di circa 9 milioni di barili al giorno fino alla fine di giugno.

La Russia taglierà la sua produzione e le esportazioni di un totale di 471.000 barili al giorno fino alla fine di giugno, mentre i principali produttori dell’OPEC, Iraq ed Emirati Arabi Uniti, prolungheranno inoltre i tagli volontari alla produzione rispettivamente di 220.000 barili al giorno e 163.000 barili al giorno fino alla fine del secondo trimestre, con l’obiettivo di contrastare qualsiasi aumento al di sopra della quota OPEC+ registrato a gennaio e febbraio.

I prezzi del petrolio sono saliti malgrado l’ultimo rapporto sulle scorte statunitensi piuttosto contrastante, perché le scorte di greggio sono aumentate di 3,2 milioni di barili, per il fatto che le importazioni statunitensi sono aumentate negli ultimi 5 giorni.

L’amministrazione Biden sta ricostituendo le riserve strategiche di petrolio

Durante la settimana scorsa l’amministrazione Biden ha assegnato contratti per l’acquisto di 2,8 milioni di barili di petrolio per la riserva di emergenza del governo per più di 81 dollari al barile, 2 dollari in più rispetto al prezzo di acquisto previsto.

La consegna del petrolio è prevista per settembre. Il prezzo è di circa 81,32 dollari al barile, secondo quanto annunciato dal Dipartimento dell’Energia (DOE).

L’obiettivo dichiarato del Dipartimento dell’Energia è al momento quella di acquistare a un prezzo medio di 79 dollari al barile o inferiore, rispetto alla media di circa 95 dollari ricevuta per le vendite di emergenza SPR del 2022.

La decisione del Dipartimento dell’Energia di acquistare al prezzo di circa 81,32 dollari al barile può significare che il DOE si aspetta prezzi più alti nei prossimi mesi.

Il DOE ha già acquistato 26,28 milioni di barili di petrolio per la SPR per un prezzo medio di 76,47 dollari, oltre ad aver accelerato i ritorni di cambio di quasi 4 milioni di barili.

Nel 2022, l’amministrazione Biden aveva ordinato lo sblocco della cifra record di 180 milioni di barili dalla fornitura di petrolio di emergenza a fronte dell’aumento dei costi della benzina al dettaglio, siamo quindi ancora molto lontani dall’obiettivo di ricostituire le riserve strategiche.

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Roberto Contini
Roberto Contini
Operante nel settore investimenti da più di 30 anni, socio fondatore della Società Italiana di Analisi Tecnica, affiliata all’IFTA dal 1988, ha ricoperto ruoli da analista tecnico e fondamentale in Italia e all’estero ed è stato per 15 anni Responsabile Investimenti prima e successivamente Responsabile Area Advisory in Banca Intermobiliare d’Investimenti e Gestioni (BIM). Skills : Asset allocation, analisi tecnica e fondamentale, Macro View, stock picking

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