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Mercati Azionari: SP500 doppio top a 5180 dell’indice Sp500: ai segnali degli indicatori tecnici si aggiunge un segnale di inversione di tendenza sul Bitcoin

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Nella nostra precedente analisi del 5 febbraio, avevamo evidenziato che qualcosa si era mosso, qualcosa di importante. Perché, dopo che l’indice Sp500 aveva toccato l’obiettivo di 5180 nelle trattazioni intraday di venerdì 8 marzo, era arrivato il più classico segnale di inversione, un key reversal day, con chiusura nel bottom 25% del range della giornata, dando un segnale che di un probabile inizio di inversione di tendenza. Avevamo indicato l’area 5100-5180 come obiettivo probabile perché rappresenta sia il punto di arrivo calcolato con la metodologia di swing objective, sia come top probabile della V onda in base alla Elliott Wave Theory. La leva speculativa al rialzo è altissima come evidenziato dalla put/call ratio e se il mercato inizia una correzione, il deleveraging sarà lungo e doloroso. Sarà elemento qualificante vedere la struttura del ribasso, se sarà un impulso di 5 onde, ci sarà la conferma di un’importante inversione di tendenza.

Dopo il warning del key reversal day di venerdì 8 marzo, c’è stato un doppio top in un contesto di chiara distribuzione, con importanti segnali di ribasso RSI e Chande momentum, che, dopo un lungo periodo di divergenze, hanno segnalato importanti di inversione di tendenza.

Il primo supporto è tra 5040-5100 e il pivot point di medio termine è posizionato a 4930-4950, al di sotto del quale si apre una botola ribassista con obiettivo minimo a 4630.

In aggiunta a questo, il più potente indicatore di risk on/ risk off ha dato un segnale di inversione di tendenza di medio termine.

Grafico giornaliero S&P500

Mercati Azionari: Invariata l’analisi del trend di lungo termine

Ripercorriamo l’andamento dell’indice SP500 dopo il minimo toccato a 3490 a metà ottobre 2022. C’è stato un primo rally verso l’area 4100, seguito da un pullback correttivo a 3850 prima di Natale 2022.

Da quando abbiamo toccato il minimo del pullback di dicembre, il mercato si è ripreso in modo molto sovrapposto con strutture a 3 onde raggiungendo un nuovo massimo a 4600 dell’indice Sp500, con un movimento che è durato da marzo a fine luglio.

Grafico settimanale S&P500

Dopo la correzione avvenuta tra agosto e ottobre, col successivo superamento del massimo di luglio, si è concretizzata una nuova onda impulso rialzista, molto probabilmente la V onda dal minimo del 2022, con un obiettivo variabile che per il momento può essere individuato tra 5100-5180.

Ulteriori ipotesi potranno essere fatte in base alla qualità della prossima correzione, in base al fatto che può assumere i connotati di un impulso ribassista di 5 onde.

Grafico orario S&P500

Mercati Azionari: Analisi del trend di brevissimo termine

Nel corso della settimana l’indice SP500 ha fatto segnare un significativo doppio massimo storico 5184, in un contesto di evidente distribuzione.

Ci attendiamo un forte rovesciamento di tendenza, con l’arrivo di significativi volumi in vendita. All the good news are in the market a questo punto. Il primo pivot point è a 5040, ma già sotto 5100 verrebbe violata al ribasso la linea di trend al rialzo.

Più in basso il pivot principale rimane tra 4935-4940, che connoterebbe il segnale come un’inversione di trend di medio termine.

Grafico giornaliero Nasdaq

In maniera analoga all’indice maggiore Sp500, si è mosso anche il  settore tecnologico, rappresentato dall’indice Nasdaq 100 che dopo il segnale di warning di venerdì 8 marzo con un key reversal day, ha continuato a muoversi in orizzontale, in una chiara fase di distribuzione, all’interno della quale l’indice aveva sostato per diversi giorni a contatto con la parallela superiore del canale rialzista, provando diverse volte a ripartire verso l’alto, senza riuscirci.

Dopo il movimento di venerdì 8 marzo, l’indice Nasdaq 100 che ha portato anche alla rottura della trendline rialzista, aspettiamo ora anche la rottura del pivot point a 17800, al di sotto del quale partirebbe una fase di accelerazione della discesa con obiettivo 16000.

Mercati Azionari: Sentiment, euforia e leva speculativa al rialzo ancora a livelli molto elevate

Indicatore composito di sentiment CNN Fear & Greed

L’indicatore composito di sentiment CNN Fear & Greed, che ha chiuso la settimana al livello di 72, in lieve rispetto al livello di 71 della settimana precedente, rimane ancora su livelli di forte eccesso di euforia, che normalmente si raggiungono in prossimità di Top di medio termine.

Sono ormai sei settimane che l’indicatore composito CNN Fear & Greed gira intorno agli stessi livelli e la leva rialzista è sempre più stratificata e profonda e questo può essere il propellente della discesa, nel caso scatti il segnale di ribasso su qualche indicatore tecnico.

Grafico giornaliero Bitcoin

Attenzione al Bitcoin, importantissimo indicatore di risk on/ risk off, che dopo una pazza corsa di quasi il 50% negli ultimi 30 gg h dato un forte segnale di inversione di tendenza, con un testa e spalla ribassista sull’indicatore RSI.

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Approfondimento

Mercati Azionari: SP500 raggiunto di 5180 nell’intraday, arriva anche il primo importante segnale di ribasso

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Roberto Contini
Roberto Contini
Operante nel settore investimenti da più di 30 anni, socio fondatore della Società Italiana di Analisi Tecnica, affiliata all’IFTA dal 1988, ha ricoperto ruoli da analista tecnico e fondamentale in Italia e all’estero ed è stato per 15 anni Responsabile Investimenti prima e successivamente Responsabile Area Advisory in Banca Intermobiliare d’Investimenti e Gestioni (BIM). Skills : Asset allocation, analisi tecnica e fondamentale, Macro View, stock picking

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