Bitcoin – nuovi massimi, ma attenzione alla correlazione storica col Nasdaq 100

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Flavio Ferrara - Consulente Finanziario Indipendente

Venerdì il prezzo del Bitcoin ha fatto segnare un nuovo record, superando per la prima volta in assoluto i 70.000 dollari, superando il record precedente stabilito martedì, per poi attestarsi a 69.304,84 dollari.

Il rialzo settimanale è stato all’incirca del 10%.

Il progresso iniziale potrebbe essere stato guidato in parte dagli investitori che avevano valutato positivamente il rapporto sull’occupazione di febbraio, nella speranza che il tasso di disoccupazione più elevato e una crescita occupazionale più fredda rispetto a quanto inizialmente riportato a dicembre e gennaio apriranno la strada alla Federal Reserve per iniziare a tagliare i tassi di interesse entro la fine dell’anno.

Con i nuovi record di prezzo sta vistosamente aumentando anche la volatilità, come dimostra il movimento di martedì 5 marzo, in cui il Bitcoin ha raggiunto un nuovo record per la prima volta in più di due anni, è rapidamente crollato fino al 10%, per poi recuperare gran parte di quelle perdite il giorno successivo.

Secondo TradingView, l’indice storico della volatilità del bitcoin è al livello più alto da quasi un anno.

Che cosa ha guidato il fortissimi rialzo del Bitcoin negli ultimi 2 mesi?

Dopo l’approvazione dei primi ETF spot sul Bitcoin negli Stati Uniti e l’impennata del BTC che ha superato i 67.000$, un altro grande evento si avvicina nel 2024: il quarto halving di Bitcoin, previsto ad aprile.

L’halving (“dimezzamento”) è stato progettato sin dall’origine dal creatore del Bitcoin per ridurre l’offerta del numero di Bitcoin in circolazione, con l’obiettivo di controllare l’inflazione nel prezzo della criptovaluta.

Mentre la quantità disponibile di moneta circolante aumenta e diminuisce in base alle decisioni delle banche centrali, la quantità massima di Bitcoin in circolazione è stata fissata all’origine in 21 milioni di Bitcoin ed è immutabile.

Attualmente ne sono stati creati poco più di 19 milioni, per cui ne restano ancora meno di due milioni da creare.

Questa limitazione dell’offerta è una delle caratteristiche più importanti del Bitcoin, che lo rende meno soggetto all’inflazione rispetto alle valute tradizionali e aiuta a mantenere il suo valore.

Nel 2024 l’halving di Bitcoin è atteso per la terza settimana di aprile, approssimativamente tra il 22 e il 23.

Questo momento cruciale nel ciclo di vita di Bitcoin suscita grande interesse tra gli investitori e gli osservatori del settore.

L’halving di Bitcoin, che avviene ciclicamente ogni quattro anni, viene solitamente associato a fasi fortemente rialziste per il mercato crypto, che spingono BTC verso nuovi massimi storici.

Dal momento che i mercati finanziari tendono a scontare sempre prima, il periodo pre-halving, precedente all’halving vero e proprio, è solitamente una fase di forte aumento dei prezzi.

Il rally pre-halving è dovuto sia agli acquisti anticipati da parte dei trader che a minori vendite da parte dei miner, i quali detengono una percentuale maggiore delle ricompense.

Nel periodo immediatamente successivo all’halving, l’hashrate tende a crollare e la produzione dei blocchi rallenta, da 10 a 15-25 minuti: questo fa crescere l’incertezza nel mercato.

Quanto spazio di salita ha ancora il Bitcoin?

Al di là dei fattori tecnici legati all’halving e alla liquidità che va a finire sul Bitcoin grazie agli ETF spot quotati, la storia del Bitcoin mostra una fortissima correlazione del prezzo con il Nasdaq, identificando il Bitcoin come un vero e proprio indicatore di sentiment risk on/risk off.

Nel 2021, il picco del Bitcoin arrivò a novembre e dopo una prima violenta discesa fu seguito da un doppio massimo ad inizio 2022, in coincidenza del massimo storico del Nasdaq 100.

A nostro avviso è probabile che questa correlazione continui e che in caso di inizio di correzione al ribasso del Nasdaq 100, anche il Bitcoin possa concludere la sua fase rialzista.

L’halving è un fatto noto, quindi ormai dovrebbe essere in gran parte scontato.

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Roberto Contini
Roberto Contini
Operante nel settore investimenti da più di 30 anni, socio fondatore della Società Italiana di Analisi Tecnica, affiliata all’IFTA dal 1988, ha ricoperto ruoli da analista tecnico e fondamentale in Italia e all’estero ed è stato per 15 anni Responsabile Investimenti prima e successivamente Responsabile Area Advisory in Banca Intermobiliare d’Investimenti e Gestioni (BIM). Skills : Asset allocation, analisi tecnica e fondamentale, Macro View, stock picking

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