Come avevamo segnalato nel nostro precedente articolo l’obiettivo rimane l’area pivot compresa tra 3400-3500. L’ipervenduto non è ancora fortissimo, però i livelli di pessimismo hanno raggiunto livelli estremi, per cui è possibile un rallentamento del ribasso verso la metà della settimana entrante, ma questo non cambia di una virgola le prospettive di ulteriore ribasso.
Il rimbalzo c’è stato e anche violento, tanto da far gridare molti al cambiamento di tendenza. In realtà è stata la IV onda del movimento ribassista iniziato ad agosto dal livello di 4320.
Il rimbalzo si è spento bruscamente ed è partita la V onda finale del movimento ribassista. Sukkot 2022. Dalla sera del giorno domenica 9 ottobre fino alla sera del giorno domenica 16 ottobre. Spesso in passato con la fine delle festività ebraiche c’è stato il minimo di SP500.
A livello statistico il 18 ottobre la durata del ribasso da gennaio 2022 avrà raggiunto la durata minima di un ciclo ribassista.
Da venerdì 14 ottobre inizia la stagione delle trimestrali a Wall Street, il 27 ottobre riunione della BCE, il 2 Novembre riunione della Fed. Insomma non c’è il tempo per distrarsi!
Per questo noi di Word2invest abbiamo coniato un nuovo motto : “Stay sober and buy in october” … come avevamo fatto in giugno con il nostro “Buy in june and stay in tune” (a cui è seguito un bel rally al rialzo) abbiamo nuovamente scimmiottato il Sell in May and go way per ribadire che bisogna rimanere lucidi e prepararsi a comprare nell’ottica di un minimo che resisterà poi per molti mesi.

Analisi del trend di lungo termine: Rimane assolutamente confermata la struttura del trend di lungo termine, un A-B-C multiplo ribassista.
Col minimo del 20 giugno, è stato raggiunto un target dell’onda C, che toccando 3665 è praticamente arrivata all’estensione di 1,23 volte l’onda A.
Essendo terminata l’onda correttiva A-B.C, il rialzo estivo fino a 4300 potrebbe aver configurato anche una nuova B wave di un A-B-C multiplo.
Da 4300 dovrebbe essere iniziata una nuova e conclusiva onda C. con obiettivo 3400-3500. Solo un netto superamento del nuovo livello pivot di 3820 potrebbe modificare il trend delineato.
Mercati azionari USA: in che stadio del trend ci troviamo?
Analisi del trend di medio termine: Repetita Iuvant, il punto di riferimento è il massimo storico a 4818: dopo una violenta discesa fino a 4030, il rimbalzo fino al livello di 4635 dei primi aprile è stata la B wave di una formazione più grande A-B-C.
L’onda C toccando un minimo a 3650, ha raggiunto l’estensione di 1,23 volte rispetto alla A. Da quel livello è scaturito il classico Bear Market Rally che ha fatto registrare un +17% fino a 4320.
È ormai chiaro che da 4320 è iniziata una nuova onda C, che dovrebbe essere quella conclusiva e potrebbe terminare con un nuovo minimo attorno 3400 dell’indice SP500.
La nostra analisi prevede un minimo di ciclo durante l’autunno e una ripresa del trend di lungo termine sotto forma di un movimento diagonale finale dell’indice SP500 nel corso del 2023, che è anche il terzo anno del ciclo Presidenziale USA, quindi tradizionalmente molto positivo.
Analisi del trend di brevissimo termine: Sp500 ha chiuso la settimana sotto la fascia bassa dell’area Pivot di brevissimo termine 3660-3690, rafforzando l’ipotesi che il movimento al rialzo da 3570-3820 sia stata la IV onda del movimento ribassista iniziato dal massimo di 4320.
Ipotizzando la V = I l’obiettivo sarebbe attorno a 3400, raggiungibile in 10-15 gg. Prossimo pivot point a 3550 da cui potrebbe scaturire un rimbalzo.
In una situazione piuttosto critica è l’indice Nasdaq 100 nei perché una discesa sotto il minimo di giugno, cioè sotto l’area 10900-11000 aprirebbe un ribasso consistente.
Mercati azionari USA: sentiment nuovamente in discesa, ma non su livelli estremi.
Il livello attuale di sentiment, come misurato dall’indicatore CNN Fear & Greed index a 22, segnala un livello di pessimismo a livelli estremi, ma non ancora così estremi da far pensare che sia arrivata la capitulation finale.

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